Снизившиеся на 16% после IPO цены на ГДР Fix Price тем не менее остаются привлекательными для инвесторов за счёт расширения бизнеса компании и потенциала роста акций на 24,8%, считает аналитик ФГ Финам.
💰 Выиграйте настоящий золотой слиток! Акция для инвесторов 📈 Узнать →
Снижение было связано с:
- общей слабостью сектора,
- давлением инфляции,
- продажей акций со стороны Марафон Групп.
Однако сильные результаты за третий квартал говорят о том, что компания способна и дальше сохранять высокие темпы роста и маржинальности, несмотря на возникшие макроэкономические трудности.
Целевая цена, по мнению аналитика, составляет 763,4 руб. на полгода (против 611,8 руб. сейчас), а потенциал роста — 24,8%. Такой прогноз связан с тем, что:
- Fix Price — крупнейшая в России сеть магазинов с дешёвыми, фиксированными по цене товарами;
- рынок таких магазинов в России увеличивается — это главный драйвер роста Fix Price;
- у Fix Price высокая маржинальность;
- доходность по дивидендам Fix Price — неплохая для растущей компании. По итогам 2021 года в базовом сценарии ожидаются выплаты на уровне 35,8 руб. (дивдоходность 5,9%);
- Финансовые показатели уверенно выросли в третьем квартале.
Из рисков:
- конкуренция со стороны дискаунтеров;
- слабое онлайн-направление;
- растущая инфляция.
Дивиденды МКБ
Дивиденды Русгидро
Информация, размещенная на этой странице, не может рассматриваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация